华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金

来自未知 2019-12-02 07:08

       

  本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 30 日证监许可【 2018】 582 号文注册,进

  的信息披露”、“相关服务机构”、法律文件摘要等章节内容,相关内容截止日为 2019 年 11

  月 30 日;其他内容截止日为 2019 年 4 月 25 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3

  本基金自 2018 年 8 月 27 日到 2018 年 10 月 19 日向个人投资者和机构投资者同时发售,

  股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东 Warburg Pincus

  分析师, Acthop 投资公司财务总监。 2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司

  国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。 2005 年至 2007 年任华宝基金管理有

  月至 2015 年 11 月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理, 2014 年 9 月起任华宝标

  普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理, 2015 年 9 月至 2017 年 8 月任华宝

  中国互联网股票型证券投资基金基金经理, 2016 年 3 月起任华宝标普美国品质消费股票指数

  证券投资基金( LOF)基金经理, 2016 年 6 月起任华宝标普上市中国中小盘指数证券投资

  基金( LOF)基金经理, 2017 年 4 月起任华宝港股通恒生中国(上市) 25 指数证券投资基

  金( LOF)基金经理, 2018 年 3 月起任华宝港股通恒生 35 指数证券投资基金( LOF)基金

  经理, 2018 年 10 月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金( LOF)基金经理。

  ( 1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露线)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

  总部设在。本行于 2005 年 10 月在联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9

  3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿

  融》 “2017 最佳转型银行” 、新加坡《亚洲银行家》 “2017 年中国最佳数字银行” 、 “2017

  年中国最佳大型零售银行” 、《银行家》 “2017 最佳金融创新” 及中国银行业协会“ 年

  度最具社会责任金融机构” 等多项重要项。本集团在英国《银行家》 “2017 全球银行 1000

  强” 中列第 2 位;在美国《财富》 “2017 年世界 500 强排行榜” 中列第 28 名。

  中心上海分中心,共有员工 315 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托

  险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII、 (R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目

  认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》 “ 中国最佳托管银行” 、 4 次获得《财资》

  “ 中国最佳次托管银行” 、连续 5 年获得中债登“ 优秀资产托管机构” 等项,并在 2016 年

  办公地址:深圳市福田区益田与福中交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层

  办公地址: 深圳市福田区中心三 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  ( 11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

  ( 1)沪港深价值(LOF)基金截至 2019 年 3 月 31 日持仓前十名证券中的兴业银行( 601166)于

  2018 年 5 月 4 日收到银保监会处罚通知。由于公司存在:(一)重大关联交易未按审查

  不配合调查取证;(六)以贷转存,虚增存贷款;(七)票据承兑,贴现业务贸易背景审查不严;(八)

  注: 1、本基金基金合同生效于 2018 年 10 月 25 日,截至报告日,本基金基金合同生效未

  ( T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交

  例:假定某投资者投资 100,000 元通过场外本基金,对应的申购费率为 1.2%,申购当日

  例:假定某投资者投资 100,000 元通过场内申购基金份额,对应的申购费率为 1.2%,申

  例:某投资者赎回 10,000 份基金份额,持有期限 9 个月, 对应的赎回费率为 0.25%,假

  即:某投资者赎回 10,000 份基金份额,持有期限 9 个月,对应的赎回费率为 0.25%,假

  设赎回当日基金份额净值是 1.1615 元,则其可得到的赎回金额为 11,585.96 元。

  收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇

  发生上述第 1、 2、 3、 5、 6、 7、 8、 11 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投

  份额 20%( “ 大额赎回申请人” )的情形,基金管理人应当按照其他赎回申请人( “ 普通

  构告知等其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法, 并在 2 日内在指

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